日精エー・エス・ビー機械（6284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,782,001 | 1,129,938 |
| 減価償却費 | 538,601 | 438,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -788,750 | -38,168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,122 | -20,506 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,907 | 50,248 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35,597 | 548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,579 | -73,204 |
| 支払利息 | 152,850 | 137,083 |
| 為替差損益（△は益） | 539 | -748 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -233 | － |
| 有形固定資産除却損 | 48,126 | 27,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,189,275 | 1,141,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -926,683 | 588,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 835,407 | -2,041,966 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,818 | -355,140 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 508,527 | -536,628 |
| その他 | 673,240 | 1,008,180 |
| 小計 | 1,654,400 | 1,456,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,777 | 52,165 |
| 利息の支払額 | -152,629 | -131,623 |
| 法人税等の支払額 | -780,344 | -702,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 792,204 | 673,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -114,576 | -646,510 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,400 | 57,740 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -302,484 | -178,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,114 | 8,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,404 | -10,989 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -262,598 | -6,570 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 363,335 | － |
| その他 | -190 | 2,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -346,404 | -773,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,412,532 | 3,340,454 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,387,485 | -2,922,034 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,291,988 | -1,073,816 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,032 |
| 自己株式の取得による支出 | -194,795 | -276 |
| 配当金の支払額 | -153,385 | -215,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,415,122 | 127,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -260,161 | -260,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,229,483 | -233,394 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,320,544 | 3,091,061 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,091,061 | 2,857,666 |
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