日精エー・エス・ビー機械（6284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,445,167 | 2,725,059 |
| 減価償却費 | 366,629 | 324,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,652 | 11,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,025 | -68,648 |
| 支払利息 | 7,964 | 5,366 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,591 | -3,346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -702,795 | 130,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -588,849 | -617,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -339,310 | 269,611 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 74,096 | 740,750 |
| その他 | 159,496 | -492,697 |
| 小計 | 1,391,434 | 3,023,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,726 | 73,903 |
| 利息の支払額 | -8,146 | -5,593 |
| 法人税等の支払額 | -1,008,074 | -482,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,939 | 2,609,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 37,938 | -150,726 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -380,446 | -820,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,732 | 8,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,426 | -17,535 |
| その他 | -399,420 | 3,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -751,622 | -976,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37,153 | -302,376 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -347,522 | -547,522 |
| 配当金の支払額 | -597,994 | -599,158 |
| その他 | -5,210 | -6,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,119 | -455,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -237,054 | 244,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -528,618 | 1,422,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,727,548 | 7,615,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
