日精エー・エス・ビー機械（6284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,401,696 | 1,362,591 |
| 減価償却費 | 217,462 | 157,530 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -139,594 | -7,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,959 | -46,790 |
| 支払利息 | 55,278 | 32,617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,434 | -632,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 474,521 | 12,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 696,239 | -527,595 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 82,287 | -402,527 |
| その他 | 82,165 | 312,770 |
| 小計 | 2,962,532 | 261,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,661 | 59,668 |
| 利息の支払額 | -57,484 | -22,928 |
| 法人税等の支払額 | -226,217 | -364,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,716,492 | -65,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -463,538 | 234,384 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,900 | -177,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,158 | -1,200 |
| その他 | -85,632 | -109,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -626,229 | -53,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -766,014 | 152,358 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -630,220 | -319,820 |
| 自己株式の取得による支出 | -670 | -100 |
| 配当金の支払額 | -150,095 | -223,560 |
| その他 | -529 | -4,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,487,530 | -395,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,578 | 10,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 607,310 | -503,377 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,857,666 | 3,464,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,464,977 | 2,995,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
