日精エー・エス・ビー機械（6284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,677,396 | 2,150,670 |
| 減価償却費 | 304,692 | 238,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -146,056 | -13,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,670 | -72,567 |
| 支払利息 | 82,359 | 47,490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,789 | -546,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -317,402 | -244,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,323,058 | -608,043 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 312,441 | -419,300 |
| その他 | 271,373 | 166,506 |
| 小計 | 3,448,983 | 698,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,974 | 79,869 |
| 利息の支払額 | -80,037 | -48,477 |
| 法人税等の支払額 | -285,424 | -598,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,156,495 | 130,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -310,050 | 105,554 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,267 | -342,679 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,758 | -1,800 |
| その他 | -100,247 | -101,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -543,323 | -340,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -808,485 | -206,006 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -962,730 | -527,163 |
| 自己株式の取得による支出 | -950 | -119 |
| 配当金の支払額 | -150,340 | -224,176 |
| その他 | -797 | -6,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,863,303 | -464,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -187,315 | -22,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 562,552 | -696,983 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,857,666 | 3,420,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,420,219 | 2,801,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
