利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

たな卸資産の大幅増加及び法人税等の支払いによる資金の大幅減がみられた中で、売上債権の減少や税金等調整前四半期純利益の計上による資金の増加が僅かに上回り、営業活動の結果増加した資金は175百万円(前年同期:2,609百万円の収入)となりました。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却収入が計上されたものの、インド第3工場や千曲川工場への設備投資に係る支出があり、投資活動の結果支出した資金は282百万円(前年同期:976百万円の支出)となりました。

2018/05/15 14:03