四半期報告書-第112期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 266,486 | 168,526 |
減価償却費 | 226,876 | 245,623 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -4,686 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,228 | -438 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,277 | 17,330 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,601 | 7,387 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -55,768 | 8,032 |
受取利息及び受取配当金 | -17,852 | -21,386 |
固定資産売却損益(△は益) | -48,665 | -992 |
固定資産除却損 | 2,319 | 4,312 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,147 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 878,941 | 681,804 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -86,450 | -578,686 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -774,810 | -378,972 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,732 | -41,806 |
その他 | -35,721 | -120,866 |
小計 | 354,733 | -10,132 |
利息及び配当金の受取額 | 17,853 | 21,387 |
利息の支払額 | -2,977 | -4,605 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -54,292 | -221,843 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,317 | -215,194 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 3,597 | 5,948 |
有形固定資産の取得による支出 | -304,973 | -920,630 |
有形固定資産の除却による支出 | -1,088 | -1,935 |
有形固定資産の売却による収入 | 64,251 | 21,029 |
無形固定資産の取得による支出 | -35,172 | -64,629 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,546 | -3,769 |
その他 | -644 | -25,132 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,576 | -989,117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 11,000 | 46,000 |
長期借入れによる収入 | 50,000 | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -15,602 | -212,904 |
自己株式の取得による支出 | - | -5,070 |
配当金の支払額 | -51,552 | -65,523 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,154 | 362,501 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,586 | -841,810 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,208,935 | 3,254,243 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15,721 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,254,243 | 2,842,575 |