キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 13:47
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5379万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億457万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億7692万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 130 | -645 | -322 | -515 | -710 | 2,019 | 通期 | 1,195 | -1,243 | -544 | -49 | -1,322 | 2,263 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 245 | -549 | -126 | -304 | -517 | 1,834 | 通期 | 1,647 | -1,165 | 251 | 482 | -1,435 | 2,997 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 575 | -899 | 206 | -325 | -898 | 2,879 | 通期 | 1,594 | -1,393 | 59 | 201 | -1,396 | 3,258 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 802 | -968 | 494 | -166 | -978 | 3,586 | 通期 | 1,341 | -1,820 | 772 | -480 | -1,975 | 3,550 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 706 | -607 | 89 | 99 | -601 | 3,738 | 通期 | 2,759 | -1,300 | -220 | 1,459 | -1,251 | 4,789 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 420 | -684 | 160 | -264 | -758 | 4,685 | 通期 | 1,106 | -1,759 | 400 | -653 | -1,904 | 4,535 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 530 | -672 | 690 | -142 | -539 | 5,083 | 通期 | 2,512 | -1,307 | 608 | 1,206 | -1,450 | 6,349 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 50 | -624 | 584 | -573 | -687 | 6,360 | 通期 | 1,746 | -889 | 311 | 857 | -1,144 | 7,517 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -769 | -555 | 837 | -1,325 | -628 | 7,029 | 通期 | 790 | -1,214 | 1,164 | -424 | -1,232 | 8,257 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 920 | -300 | -250 | 620 | -359 | 8,627 | 通期 | 1,677 | -1,205 | -254 | 472 | -1,063 | 8,481 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -4875万
- 2016年3月（連） プラ転
- 4億8246万
- 2017年3月（連） -58.28%
- 2億128万
- 2018年3月（連） マイ転
- -4億7968万
- 2019年3月（連） プラ転
- 14億5900万
- 2020年3月（連） マイ転
- -6億5319万
- 2021年3月（連） プラ転
- 12億550万
- 2022年3月（連） -28.88%
- 8億5737万
- 2023年3月（連） マイ転
- -4億2371万
- 2024年3月（連） プラ転
- 4億7235万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.27%
- 2016年3月（連）
- 6.02%
- 2017年3月（連）
- 5.49%
- 2018年3月（連）
- 4.07%
- 2019年3月（連）
- 8.25%
- 2020年3月（連）
- 3.32%
- 2021年3月（連）
- 7.93%
- 2022年3月（連）
- 5.56%
- 2023年3月（連）
- 2.29%
- 2024年3月（連）
- 4.64%