靜甲（6286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 367,423 | 721,237 |
| 減価償却費 | 434,992 | 428,613 |
| 減損損失 | － | 14,687 |
| のれん償却額 | 10,237 | 10,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,217 | -631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,425 | 24,396 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,364 | 6,106 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -17,837 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 867 | -51,546 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,350 | 10,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,998 | -47,025 |
| 支払利息 | 8,941 | 10,849 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,081 | -335 |
| 固定資産除却損 | 169 | 13,040 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86,153 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,480 | 215,736 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 239,715 | -450,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -226,879 | -39,497 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 158,530 | -190,042 |
| その他 | 69,931 | -38,290 |
| 小計 | 977,249 | 619,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,998 | 47,023 |
| 利息の支払額 | -7,579 | -11,118 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -103,783 | -215,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 919,884 | 439,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -331,413 | -837,089 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,612 | -35,475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,755 | 1,071 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,525 | -17,676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,441 | -2,940 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105,855 | － |
| その他 | -12,686 | 4,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,069 | -887,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,000 | -490,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,923 | -271,244 |
| 配当金の支払額 | -51,495 | -51,752 |
| リース債務の返済による支出 | -5,919 | -5,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,337 | -818,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 369,478 | -1,266,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,626,546 | 7,215,330 |
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