靜甲（6286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,318 | 367,423 |
| 減価償却費 | 436,971 | 434,992 |
| のれん償却額 | 10,237 | 10,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,212 | -2,217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,266 | -26,425 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,651 | 3,364 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -99,194 | 867 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,269 | 14,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,060 | -53,998 |
| 支払利息 | 7,105 | 8,941 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,446 | -4,081 |
| 固定資産除却損 | 3,556 | 169 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -193 | -86,153 |
| 損害賠償金 | 31,137 | － |
| 災害による損失 | 144,141 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -722,359 | 68,480 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -131,860 | 239,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,873 | -226,879 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -216,789 | 158,530 |
| その他 | -45,400 | 69,931 |
| 小計 | -611,611 | 977,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,060 | 53,998 |
| 利息の支払額 | -7,453 | -7,579 |
| 損害賠償金の支払額 | -8,356 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -177,985 | -103,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -769,345 | 919,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 43,401 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -556,053 | -331,413 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -53 | -2,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,286 | 3,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,902 | -27,525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,993 | -35,441 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,864 | 105,855 |
| 貸付けによる支出 | -9,800 | － |
| その他 | 8,820 | -12,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -555,430 | -300,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,607 | -172,923 |
| 配当金の支払額 | -50,393 | -51,495 |
| リース債務の返済による支出 | -2,650 | -5,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 837,348 | -250,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -487,427 | 369,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,257,068 | 8,626,546 |
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