靜甲（6286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 326,637 | 62,318 |
| 減価償却費 | 361,823 | 436,971 |
| のれん償却額 | 10,237 | 10,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,122 | 13,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,917 | 24,266 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 602 | -1,651 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,804 | -99,194 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,648 | 7,269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,346 | -36,060 |
| 支払利息 | 7,335 | 7,105 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,504 | -7,446 |
| 固定資産除却損 | 4,780 | 3,556 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,900 | -193 |
| 損害賠償金 | － | 31,137 |
| 災害による損失 | － | 144,141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,671,400 | -722,359 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -814,422 | -131,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,315,585 | -90,873 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -107 | -216,789 |
| その他 | -42,602 | -45,400 |
| 小計 | 203,839 | -611,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,380 | 36,060 |
| 利息の支払額 | -7,689 | -7,453 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -8,356 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -180,327 | -177,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,203 | -769,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 39,981 | 43,401 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -608,186 | -556,053 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,467 | -53 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,362 | 4,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,298 | -71,902 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,689 | -3,993 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,550 | 29,864 |
| 貸付けによる支出 | － | -9,800 |
| その他 | -861 | 8,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -623,610 | -555,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 769,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,172 | -109,607 |
| 配当金の支払額 | -52,075 | -50,393 |
| リース債務の返済による支出 | -3,267 | -2,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 584,485 | 837,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,078 | -487,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,359,604 | 7,029,094 |
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