四半期報告書-第120期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 111,870 | 326,637 |
| 減価償却費 | 389,565 | 361,823 |
| のれん償却額 | － | 10,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,335 | 12,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,905 | 19,917 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,591 | 602 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,528 | 12,804 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,129 | 13,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,385 | -34,346 |
| 支払利息 | 7,566 | 7,335 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -436 | -2,504 |
| 固定資産除却損 | 3,495 | 4,780 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27,900 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,103 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 681,565 | 1,671,400 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 157,529 | -814,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -811,585 | -1,315,585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 153,660 | -107 |
| その他 | -92,147 | -42,602 |
| 小計 | 568,563 | 203,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,385 | 34,380 |
| 利息の支払額 | -7,391 | -7,689 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -60,685 | -180,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 529,872 | 50,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,508 | 39,981 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -495,700 | -608,186 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,293 | -7,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 282 | 3,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,879 | -79,298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,105 | -3,689 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32,550 |
| 子会社株式の取得による支出 | -128,232 | － |
| その他 | 3,292 | -861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -672,144 | -623,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 770,000 | 769,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,000 | -159,172 |
| 配当金の支払額 | -51,392 | -52,075 |
| リース債務の返済による支出 | -3,179 | -3,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 690,428 | 584,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 548,156 | 11,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,083,454 | 6,359,604 |