四半期報告書-第119期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,003 | 111,870 |
| 減価償却費 | 401,358 | 389,565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,066 | -8,335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,321 | 14,905 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,523 | 1,591 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,743 | -22,528 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,594 | 8,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,944 | -29,385 |
| 支払利息 | 5,115 | 7,566 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,481 | -436 |
| 固定資産除却損 | 4,570 | 3,495 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,103 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,675 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 776,510 | 681,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,229 | 157,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -360,773 | -811,585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -177,309 | 153,660 |
| その他 | -77,639 | -92,147 |
| 小計 | 576,438 | 568,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,944 | 29,385 |
| 利息の支払額 | -6,283 | -7,391 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -189,326 | -60,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 419,773 | 529,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 74,562 | -3,508 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -720,809 | -495,700 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,815 | -2,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,537 | 282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,328 | -42,879 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,393 | -3,105 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -128,232 |
| その他 | 8,066 | 3,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -684,179 | -672,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,004 | 770,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,332 | -145,000 |
| 配当金の支払額 | -51,233 | -51,392 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160,438 | 690,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,967 | 548,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,684,979 | 5,083,454 |