四半期報告書-第118期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 39,586 | 75,003 |
減価償却費 | 386,625 | 401,358 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,605 | -1,066 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,364 | 12,321 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,562 | -8,523 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7,283 | -2,743 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,960 | 11,594 |
受取利息及び受取配当金 | -36,141 | -38,944 |
固定資産売却損益(△は益) | -206 | -1,481 |
固定資産除却損 | 1,755 | 4,570 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -110 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 540 | - |
ゴルフ会員権評価損 | - | 3,675 |
売上債権の増減額(△は増加) | 705,096 | 776,510 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 187,863 | -45,229 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -651,348 | -360,773 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 98,469 | -177,309 |
その他 | 49,700 | -72,523 |
小計 | 765,177 | 576,438 |
利息及び配当金の受取額 | 36,136 | 38,944 |
利息の支払額 | -5,763 | -6,283 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -89,190 | -189,326 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 706,360 | 419,773 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 5,600 | 74,562 |
有形固定資産の取得による支出 | -572,693 | -720,809 |
有形固定資産の除却による支出 | -934 | -2,815 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,433 | 4,537 |
無形固定資産の取得による支出 | -28,309 | -37,328 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,018 | -10,393 |
投資有価証券の売却による収入 | 650 | - |
その他 | -11,912 | 8,066 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -607,183 | -684,179 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 710,000 | 70,004 |
長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -539,943 | -158,332 |
配当金の支払額 | -51,528 | -51,233 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -30,000 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,528 | 160,438 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 187,704 | -103,967 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,788,947 | 4,684,979 |