四半期報告書-第117期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 378,416 | 39,586 |
| 減価償却費 | 383,163 | 386,625 |
| 減損損失 | 2,700 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -80,600 | － |
| 負ののれん発生益 | -89,177 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,540 | -2,605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,543 | -6,364 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10,039 | 2,562 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,816 | -7,283 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,545 | -2,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,212 | -36,141 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 120 | -206 |
| 固定資産除却損 | 1,687 | 1,755 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,275,008 | 705,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -823,164 | 187,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,740 | -651,348 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,607 | 98,469 |
| その他 | -17,035 | 49,700 |
| 小計 | 899,961 | 765,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,212 | 36,136 |
| 利息の支払額 | -3,536 | -5,763 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -131,540 | -89,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 802,096 | 706,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -8,105 | 5,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -969,546 | -572,693 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,899 | -934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,843 | 4,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,106 | -28,309 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,549 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,677 | -4,018 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 650 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,126 | － |
| その他 | 40,156 | -11,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -967,910 | -607,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 710,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,670 | -539,943 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,567 | － |
| 配当金の支払額 | -51,234 | -51,528 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,700 | -30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 493,962 | 88,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 328,148 | 187,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,586,118 | 3,737,598 |