四半期報告書-第116期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,833 | 378,416 |
| 減価償却費 | 363,511 | 383,163 |
| 減損損失 | 26,528 | 2,700 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -80,600 |
| 負ののれん発生益 | － | -89,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,911 | -3,540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,122 | 33,543 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,113 | 10,039 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,494 | 11,816 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,891 | 2,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,082 | -37,212 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -190 | 120 |
| 固定資産除却損 | 1,598 | 1,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 771,703 | 1,275,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,895 | -823,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -517,299 | -89,740 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,959 | -58,607 |
| その他 | -115,919 | -17,035 |
| 小計 | 551,162 | 899,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,083 | 37,212 |
| 利息の支払額 | -4,100 | -3,536 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,336 | -131,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 574,809 | 802,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -8,109 | -8,105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -882,604 | -969,546 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -146 | -3,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,824 | 3,843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,390 | -8,106 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,549 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,954 | -6,677 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -14,126 |
| その他 | 7,037 | 40,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -899,343 | -967,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,910 | － |
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,006 | -101,670 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3,567 |
| 配当金の支払額 | -51,239 | -51,234 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 205,844 | 493,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,689 | 328,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,878,662 | 3,586,118 |