四半期報告書-第115期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -124,352 | 11,833 |
| 減価償却費 | 340,509 | 363,511 |
| 減損損失 | － | 26,528 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -833 | 3,911 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,430 | 25,122 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,366 | 1,113 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -9,215 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,085 | -1,494 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,201 | 4,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,962 | -39,082 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -726 | -190 |
| 固定資産除却損 | 5,504 | 1,598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,430,564 | 771,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 244,707 | 47,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,213,634 | -517,299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -214,358 | -32,959 |
| その他 | -93,897 | -115,919 |
| 小計 | 302,220 | 551,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,962 | 39,083 |
| 利息の支払額 | -3,023 | -4,100 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -83,706 | -11,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,454 | 574,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -32,717 | -8,109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -470,643 | -882,604 |
| 有形固定資産の除却による支出 | 1,354 | -146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 830 | 2,824 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,941 | -15,390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,142 | -2,954 |
| その他 | 1,260 | 7,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -549,000 | -899,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -17,910 |
| 長期借入れによる収入 | － | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,006 | -95,006 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,927 | － |
| 配当金の支払額 | -51,927 | -51,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,860 | 205,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -429,406 | -118,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,834,047 | 2,878,662 |