有価証券報告書-第115期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 386,677 | 592,787 |
減価償却費 | 733,733 | 768,678 |
減損損失 | - | 96,567 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -739 | 10,603 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,497 | 27,884 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 5,756 | -14,647 |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | -9,215 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,339 | 10,904 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,842 | 5,189 |
受取利息及び受取配当金 | -59,148 | -68,828 |
支払利息 | 5,923 | 8,126 |
固定資産売却損益(△は益) | -76,034 | -3,526 |
固定資産除却損 | 7,683 | 3,185 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 998,668 | -21,875 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 507,551 | 9,708 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -29,504 | 56,146 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -437,786 | 48,684 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -165,494 | 1,421 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -95,443 | 83,194 |
小計 | 1,776,621 | 1,614,205 |
利息及び配当金の受取額 | 59,148 | 68,829 |
利息の支払額 | -5,897 | -8,247 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -182,704 | -80,517 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,647,168 | 1,594,269 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -84,123 | -90,741 |
定期預金の払戻による収入 | 43,303 | 65,520 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,376,008 | -1,371,189 |
有形固定資産の除却による支出 | -3,070 | -403 |
有形固定資産の売却による収入 | 321,722 | 43,378 |
無形固定資産の取得による支出 | -59,172 | -24,426 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,424 | -5,275 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2 |
その他の支出 | -54,128 | -72,801 |
その他の収入 | 52,200 | 62,951 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,164,700 | -1,392,984 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 17,910 | -17,910 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | 370,000 |
長期借入金の返済による支出 | -140,012 | -190,012 |
自己株式の取得による支出 | -22,819 | -6 |
配当金の支払額 | -103,647 | -102,738 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 251,431 | 59,332 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 733,898 | 260,617 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,997,351 | 3,257,969 |