有価証券報告書-第114期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 101,406 | 386,677 |
減価償却費 | 690,799 | 733,733 |
減損損失 | 43,683 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 220 | -739 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,201 | 4,497 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 60,259 | 5,756 |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | 9,215 | -9,215 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3,062 | 3,339 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,461 | -3,842 |
受取利息及び受取配当金 | -52,557 | -59,148 |
支払利息 | 7,668 | 5,923 |
固定資産売却損益(△は益) | -78,982 | -76,034 |
固定資産除却損 | 19,991 | 7,683 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -249 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 97,793 | 998,668 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 384,593 | 507,551 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -16,182 | -29,504 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -134,380 | -437,786 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 243,429 | -165,494 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -7,273 | -95,443 |
小計 | 1,391,034 | 1,776,621 |
利息及び配当金の受取額 | 52,557 | 59,148 |
利息の支払額 | -7,371 | -5,897 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -241,634 | -182,704 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,194,585 | 1,647,168 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -20,050 | -84,123 |
定期預金の払戻による収入 | 28,098 | 43,303 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,237,158 | -1,376,008 |
有形固定資産の除却による支出 | -8,295 | -3,070 |
有形固定資産の売却による収入 | 93,027 | 321,722 |
無形固定資産の取得による支出 | -85,298 | -59,172 |
投資有価証券の取得による支出 | -13,980 | -5,424 |
投資有価証券の売却による収入 | 250 | - |
その他の支出 | -45,281 | -54,128 |
その他の収入 | 45,344 | 52,200 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,243,343 | -1,164,700 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300,000 | 17,910 |
長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -140,012 | -140,012 |
自己株式の取得による支出 | -17 | -22,819 |
配当金の支払額 | -103,983 | -103,647 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -544,013 | 251,431 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -592,771 | 733,898 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,263,453 | 2,997,351 |