有価証券報告書-第113期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 487,856 | 101,406 |
| 減価償却費 | 548,967 | 690,799 |
| 減損損失 | 38,094 | 43,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82 | 220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,569 | 9,201 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 60,259 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | － | 9,215 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,428 | -3,062 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,891 | 15,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,205 | -52,557 |
| 支払利息 | 8,371 | 7,668 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,982 | -78,982 |
| 固定資産除却損 | 27,871 | 19,991 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -559,776 | 97,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -380,525 | 384,593 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -26,092 | -16,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 658,933 | -134,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,595 | 243,429 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -57,017 | -7,273 |
| 小計 | 678,871 | 1,391,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,205 | 52,557 |
| 利息の支払額 | -9,109 | -7,371 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -357,772 | -241,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,194 | 1,194,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,248 | -20,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,095 | 28,098 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,549,307 | -1,237,158 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18,898 | -8,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,389 | 93,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135,143 | -85,298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,707 | -13,980 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 250 |
| その他の支出 | -69,529 | -45,281 |
| その他の収入 | 78,857 | 45,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,676,492 | -1,243,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -282,910 | -140,012 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,082 | -17 |
| 配当金の支払額 | -116,870 | -103,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 495,137 | -544,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -828,161 | -592,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,856,224 | 2,263,453 |