有価証券報告書-第116期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 592,787 | 1,203,036 |
| 減価償却費 | 768,678 | 828,135 |
| 減損損失 | 96,567 | 9,960 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -80,600 |
| 負ののれん発生益 | － | -89,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,603 | 6,994 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,884 | 38,640 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14,647 | 8,457 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,904 | 27,576 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,189 | 4,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,828 | -67,013 |
| 支払利息 | 8,126 | 10,274 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,526 | -311 |
| 固定資産除却損 | 3,185 | 15,009 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -192,603 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,875 | -398,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,708 | -486,178 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 56,146 | -40,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,684 | 747,696 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,421 | -39,190 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 83,194 | 34,237 |
| 小計 | 1,614,205 | 1,540,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,829 | 67,012 |
| 利息の支払額 | -8,247 | -8,831 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -80,517 | -258,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,594,269 | 1,340,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,741 | -179,860 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,520 | 101,044 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,371,189 | -1,931,837 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -403 | -15,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,378 | 7,883 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,426 | -43,587 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,083 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,275 | -16,901 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 244,824 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -14,126 |
| その他の支出 | -72,801 | -61,987 |
| その他の収入 | 62,951 | 97,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,392,984 | -1,820,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,910 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,012 | -271,674 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -43 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3,567 |
| 配当金の支払額 | -102,738 | -103,536 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,332 | 771,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260,617 | 291,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,257,969 | 3,549,893 |