有価証券報告書-第117期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,203,036 | 590,548 |
| 減価償却費 | 828,135 | 827,581 |
| 減損損失 | 9,960 | 37,066 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -80,600 | － |
| 負ののれん発生益 | -89,177 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,994 | -5,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,640 | -4,663 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8,457 | -16,123 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,576 | 9,319 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,859 | 2,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,013 | -65,447 |
| 支払利息 | 10,274 | 11,210 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -311 | -1,002 |
| 固定資産除却損 | 15,009 | 13,113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -192,603 | -14,607 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 540 |
| ゴルフ会員権評価損 | 200 | 4,056 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -398,269 | 753,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -486,178 | 602,083 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -40,802 | -2,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 747,696 | -2,295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,190 | 198,284 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 34,237 | -30,624 |
| 小計 | 1,540,932 | 2,906,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,012 | 65,447 |
| 利息の支払額 | -8,831 | -11,400 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -258,418 | -202,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,340,696 | 2,758,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -179,860 | -200,153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101,044 | 199,745 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,931,837 | -1,194,508 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15,110 | -6,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,883 | 10,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,587 | -84,625 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,083 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,901 | -11,466 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 244,824 | 26,921 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,126 | － |
| その他の支出 | -61,987 | -79,973 |
| その他の収入 | 97,356 | 41,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,820,385 | -1,299,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 620,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -271,674 | -659,941 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 3,567 | 43 |
| 配当金の支払額 | -103,536 | -103,152 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,700 | -76,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 771,612 | -219,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291,923 | 1,239,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,549,893 | 4,788,947 |