靜甲（6286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 616,453 | 1,012,007 |
| 減価償却費 | 932,198 | 939,610 |
| 減損損失 | － | 103,094 |
| のれん償却額 | 20,475 | 20,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,849 | 2,482 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,907 | 13,033 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,684 | -505 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 19,183 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -81,848 | 18,470 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,306 | 10,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,309 | -88,547 |
| 支払利息 | 15,477 | 18,602 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,164 | -486 |
| 固定資産除却損 | 13,347 | 15,118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -172 | -86,318 |
| 受取保険金 | -112,178 | － |
| 損害賠償金 | 35,103 | － |
| 災害による損失 | 138,373 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 733,638 | -508,761 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -445,991 | 343,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -544,363 | -365,080 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -267,056 | 253,721 |
| その他 | -22,682 | 131,794 |
| 小計 | 981,678 | 1,852,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,309 | 88,547 |
| 利息の支払額 | -16,097 | -17,965 |
| 法人税等の支払額 | -303,738 | -245,710 |
| 保険金の受取額 | 112,178 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -35,103 | － |
| 災害による損失の支払額 | -15,775 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 790,452 | 1,676,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 43,401 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,217,832 | -710,652 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -612 | -9,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,734 | 1,419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,251 | -32,154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,359 | -538,162 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,925 | 106,060 |
| その他 | -8,177 | -21,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,214,171 | -1,204,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -297,116 | -398,362 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -68 |
| 配当金の支払額 | -100,837 | -103,523 |
| リース債務の返済による支出 | -8,086 | -11,838 |
| その他 | 312 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,164,265 | -253,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 740,546 | 218,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,257,068 | 8,481,451 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,819 |
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