靜甲（6286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,012,007 | 1,591,027 |
| 減価償却費 | 939,610 | 903,748 |
| 減損損失 | 103,094 | 16,504 |
| のれん償却額 | 20,475 | 20,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,482 | -5,130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,033 | 53,251 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -505 | -159 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 19,183 | -17,650 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,470 | -36,068 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,692 | 9,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,547 | -88,234 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -16,200 |
| 支払利息 | 18,602 | 20,306 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -486 | -2,109 |
| 固定資産除却損 | 15,118 | 11,436 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86,318 | -44,886 |
| 補助金収入 | － | -4,693 |
| 固定資産圧縮損 | － | 4,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -508,761 | 917,508 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 343,468 | -352,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -365,080 | 686,812 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 253,721 | -237,699 |
| その他 | 131,794 | 1,076 |
| 小計 | 1,852,055 | 3,430,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,547 | 88,234 |
| 利息の支払額 | -17,965 | -20,723 |
| 法人税等の支払額 | -245,710 | -381,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,676,927 | 3,116,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -160,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -710,652 | -2,245,714 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,777 | -39,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,419 | 1,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,154 | -36,704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -538,162 | -6,131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,060 | 61,011 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 16,200 |
| 補助金の受取額 | － | 4,693 |
| その他 | -21,303 | -22,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,204,570 | -2,426,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | -1,510,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -398,362 | -597,530 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | － |
| 配当金の支払額 | -103,523 | -116,336 |
| リース債務の返済による支出 | -11,838 | -11,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253,792 | -2,235,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,564 | -1,545,453 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,481,451 | 6,935,998 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,819 | － |
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