靜甲（6286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,591,027 | 1,802,526 |
| 減価償却費 | 903,748 | 1,046,022 |
| 減損損失 | 16,504 | 33,405 |
| のれん償却額 | 20,475 | 5,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,130 | 3,107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,251 | 41,100 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -159 | 9,628 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -17,650 | -1,382 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,068 | -103,684 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,120 | 17,559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,234 | -104,677 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -16,200 | 291,615 |
| 支払利息 | 20,306 | 17,357 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,109 | -2,372 |
| 固定資産除却損 | 11,436 | 21,208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44,886 | -221,145 |
| 補助金収入 | -4,693 | -28,097 |
| 受取保険金 | － | -5,267 |
| 固定資産圧縮損 | 4,693 | 28,097 |
| 損害賠償金 | － | 2,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 917,508 | 152,300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -352,915 | 243,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 686,812 | -147,848 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -237,699 | 201,493 |
| その他 | 1,076 | 85,588 |
| 小計 | 3,430,211 | 3,387,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,234 | 104,677 |
| 利息の支払額 | -20,723 | -16,929 |
| 法人税等の支払額 | -381,377 | -693,292 |
| 保険金の受取額 | － | 9,389 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -7,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,116,344 | 2,784,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -160,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,245,714 | -2,390,311 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -39,146 | -32,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,373 | 13,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,704 | -10,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,131 | -7,712 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,011 | 261,183 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 16,200 | 1,676 |
| 補助金の受取額 | 4,693 | 28,097 |
| その他 | -22,322 | 3,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,426,741 | -2,132,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,510,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -597,530 | -412,548 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44 |
| 配当金の支払額 | -116,336 | -141,860 |
| リース債務の返済による支出 | -11,191 | -8,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,235,057 | -413,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,545,453 | 238,296 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,935,998 | 7,184,364 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 10,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
