キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 12:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5033万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億1988万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 373 | -437 | -160 | -63 | -454 | 2,299 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 317 | -868 | 85 | -550 | -844 | 1,831 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,527 | -296 | -262 | 1,231 | -311 | 2,800 | 通期 | 2,383 | -458 | -371 | 1,925 | -473 | 3,384 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -150 | -394 | 84 | -543 | -387 | 2,924 | 3Q | -709 | -506 | 138 | -1,215 | -516 | 2,306 | 通期 | 4 | -637 | 18 | -633 | -616 | 2,789 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 110 | -523 | -57 | -413 | -518 | 2,319 | 通期 | 1,481 | -1,115 | 54 | 365 | -1,039 | 3,209 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 315 | -280 | -6 | 36 | -340 | 3,254 | 通期 | 1,568 | -967 | -141 | 601 | -1,052 | 3,684 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -215 | -989 | 363 | -1,204 | -985 | 2,843 | 通期 | 353 | -1,676 | 495 | -1,323 | -1,684 | 2,856 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 130 | -645 | -322 | -515 | -710 | 2,019 | 通期 | 1,195 | -1,243 | -544 | -49 | -1,322 | 2,263 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 245 | -549 | -126 | -304 | -517 | 1,834 | 通期 | 1,647 | -1,165 | 251 | 482 | -1,435 | 2,997 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 575 | -899 | 206 | -325 | -898 | 2,879 | 通期 | 1,594 | -1,393 | 59 | 201 | -1,396 | 3,258 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 802 | -968 | 494 | -166 | -978 | 3,586 | 通期 | 1,341 | -1,820 | 772 | -480 | -1,975 | 3,550 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 706 | -607 | 89 | 99 | -601 | 3,738 | 通期 | 2,759 | -1,300 | -220 | 1,459 | -1,251 | 4,789 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 420 | -684 | 160 | -264 | -758 | 4,685 | 通期 | 1,106 | -1,759 | 400 | -653 | -1,904 | 4,535 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 530 | -672 | 690 | -142 | -539 | 5,083 | 通期 | 2,512 | -1,307 | 608 | 1,206 | -1,450 | 6,349 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 50 | -624 | 584 | -573 | -687 | 6,360 | 通期 | 1,746 | -889 | 311 | 857 | -1,144 | 7,517 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -769 | -555 | 837 | -1,325 | -628 | 7,029 | 通期 | 790 | -1,214 | 1,164 | -424 | -1,232 | 8,257 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 920 | -300 | -250 | 620 | -359 | 8,627 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 3億7313万
- 2009年3月（連） -15%
- 3億1716万
- 2010年3月（連） +651.21%
- 23億8253万
- 2011年3月（連） -99.83%
- 396万
- 2012年3月（連） 大幅増
- 14億8066万
- 2013年3月（連） +5.88%
- 15億6772万
- 2014年3月（連） -77.47%
- 3億5319万
- 2015年3月（連） +238.22%
- 11億9458万
- 2016年3月（連） +37.89%
- 16億4716万
- 2017年3月（連） -3.21%
- 15億9426万
- 2018年3月（連） -15.91%
- 13億4069万
- 2019年3月（連） +105.77%
- 27億5873万
- 2020年3月（連） -59.91%
- 11億602万
- 2021年3月（連） +127.14%
- 25億1220万
- 2022年3月（連） -30.48%
- 17億4646万
- 2023年3月（連） -54.74%
- 7億9045万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -4億3653万
- 2009年3月（連）投入+98.75%
- -8億6759万
- 2010年3月（連）投入-47.25%
- -4億5767万
- 2011年3月（連）投入+39.12%
- -6億3670万
- 2012年3月（連）投入+75.16%
- -11億1522万
- 2013年3月（連）投入-13.28%
- -9億6708万
- 2014年3月（連）投入+73.36%
- -16億7649万
- 2015年3月（連）投入-25.84%
- -12億4334万
- 2016年3月（連）投入-6.33%
- -11億6470万
- 2017年3月（連）投入+19.6%
- -13億9298万
- 2018年3月（連）投入+30.68%
- -18億2038万
- 2019年3月（連）投入-28.6%
- -12億9973万
- 2020年3月（連）投入+35.35%
- -17億5922万
- 2021年3月（連）投入-25.72%
- -13億670万
- 2022年3月（連）投入-31.96%
- -8億8908万
- 2023年3月（連）投入+36.56%
- -12億1417万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -1億5961万
- 2009年3月（連）資金調達
- 8537万
- 2010年3月（連）返済還元
- -3億7115万
- 2011年3月（連）資金調達
- 1811万
- 2012年3月（連）資金調達
- 5408万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億4091万
- 2014年3月（連）資金調達
- 4億9513万
- 2015年3月（連）返済還元
- -5億4401万
- 2016年3月（連）資金調達
- 2億5143万
- 2017年3月（連）資金調達
- 5933万
- 2018年3月（連）資金調達
- 7億7161万
- 2019年3月（連）返済還元
- -2億1995万
- 2020年3月（連）資金調達
- 3億9954万
- 2021年3月（連）資金調達
- 6億772万
- 2022年3月（連）資金調達
- 3億1062万
- 2023年3月（連）資金調達
- 11億6426万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -6339万
- 2009年3月（連） -768.21%
- -5億5043万
- 2010年3月（連） プラ転
- 19億2486万
- 2011年3月（連） マイ転
- -6億3273万
- 2012年3月（連） プラ転
- 3億6544万
- 2013年3月（連） +64.36%
- 6億64万
- 2014年3月（連） マイ転
- -13億2329万
- 2015年3月（連）
- -4875万
- 2016年3月（連） プラ転
- 4億8246万
- 2017年3月（連） -58.28%
- 2億128万
- 2018年3月（連） マイ転
- -4億7968万
- 2019年3月（連） プラ転
- 14億5900万
- 2020年3月（連） マイ転
- -6億5319万
- 2021年3月（連） プラ転
- 12億550万
- 2022年3月（連） -28.88%
- 8億5737万
- 2023年3月（連） マイ転
- -4億2371万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -4億5397万
- 2009年3月（連）増加+85.87%
- -8億4378万
- 2010年3月（連）減少-43.92%
- -4億7321万
- 2011年3月（連）増加+30.26%
- -6億1642万
- 2012年3月（連）増加+68.56%
- -10億3906万
- 2013年3月（連）増加+1.2%
- -10億5155万
- 2014年3月（連）増加+60.19%
- -16億8445万
- 2015年3月（連）減少-21.49%
- -13億2245万
- 2016年3月（連）増加+8.52%
- -14億3518万
- 2017年3月（連）減少-2.76%
- -13億9561万
- 2018年3月（連）増加+41.55%
- -19億7542万
- 2019年3月（連）減少-36.67%
- -12億5098万
- 2020年3月（連）増加+52.19%
- -19億385万
- 2021年3月（連）減少-23.86%
- -14億4952万
- 2022年3月（連）減少-21.05%
- -11億4440万
- 2023年3月（連）増加+7.66%
- -12億3203万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 22億9947万
- 2009年3月（連） -20.39%
- 18億3070万
- 2010年3月（連） +84.83%
- 33億8365万
- 2011年3月（連） -17.56%
- 27億8941万
- 2012年3月（連） +15.04%
- 32億893万
- 2013年3月（連） +14.82%
- 36億8438万
- 2014年3月（連） -22.48%
- 28億5622万
- 2015年3月（連） -20.75%
- 22億6345万
- 2016年3月（連） +32.42%
- 29億9735万
- 2017年3月（連） +8.69%
- 32億5796万
- 2018年3月（連） +8.96%
- 35億4989万
- 2019年3月（連） +34.9%
- 47億8894万
- 2020年3月（連） -5.3%
- 45億3529万
- 2021年3月（連） +39.98%
- 63億4852万
- 2022年3月（連） +18.4%
- 75億1652万
- 2023年3月（連） +9.85%
- 82億5706万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.44%
- 2009年3月（連）
- 1.44%
- 2010年3月（連）
- 11.23%
- 2011年3月（連）
- 0.02%
- 2012年3月（連）
- 6.47%
- 2013年3月（連）
- 6.22%
- 2014年3月（連）
- 1.29%
- 2015年3月（連）
- 4.27%
- 2016年3月（連）
- 6.02%
- 2017年3月（連）
- 5.49%
- 2018年3月（連）
- 4.07%
- 2019年3月（連）
- 8.25%
- 2020年3月（連）
- 3.32%
- 2021年3月（連）
- 7.93%
- 2022年3月（連）
- 5.56%
- 2023年3月（連）
- 2.29%