有価証券報告書-第107期(平成20年4月1日-平成21年3月1日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 469,913 | -615,068 |
| 減価償却費 | 455,172 | 517,381 |
| 減損損失 | － | 404,914 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -198,523 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 104 | 498 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -22,088 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,750 | 89,385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,528 | -51,816 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,100 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,677 | -53,827 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,325 | 7,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,447 | -38,094 |
| 支払利息 | 8,807 | 8,727 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | 3,714 |
| たな卸資産除却損 | 7,569 | 33,005 |
| たな卸資産評価損 | － | 109,158 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,163 | 1,292 |
| 固定資産除却損 | 12,794 | 32,733 |
| 固定資産受贈益 | － | -5,584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -971,451 | 1,479,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 321,130 | -619,342 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -25,023 | 97,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,212 | -460,967 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 62,917 | -91,293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,618 | -55,313 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 7,745 |
| 小計 | 425,067 | 603,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,437 | 38,094 |
| 利息の支払額 | -8,737 | -8,820 |
| 法人税等の支払額 | -78,632 | -315,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,134 | 317,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -453,975 | -843,781 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -285 | -12,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,962 | 3,802 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,170 | -46,687 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 216,349 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -185,860 |
| その他投資の取得による支出 | -44,210 | -53,212 |
| その他投資の回収による収入 | 56,145 | 54,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436,533 | -867,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,000 | 226,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,504 | -29,004 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -558 |
| 配当金の支払額 | -84,052 | -83,991 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18,054 | -27,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,610 | 85,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -3,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223,002 | -468,773 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,505,890 | 2,299,477 |
| 非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16,589 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,299,477 | 1,830,704 |