有価証券報告書-第108期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -615,068 | 361,304 |
| 減価償却費 | 517,381 | 514,095 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -198,523 | -76 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 498 | － |
| 減損損失 | 404,914 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89,385 | 5,872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,816 | 15,335 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53,827 | -36,938 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,813 | 12,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,094 | -30,547 |
| 支払利息 | 8,727 | 7,188 |
| 為替差損益（△は益） | 3,714 | 758 |
| たな卸資産除却損 | 33,005 | － |
| たな卸資産評価損 | 109,158 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,292 | -976 |
| 固定資産除却損 | 32,733 | 4,413 |
| 固定資産受贈益 | -5,584 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -1,135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,479,385 | 171,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -619,342 | 1,038,056 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 97,190 | 10,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -460,967 | 53,187 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -91,293 | 1,022 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,313 | 115,590 |
| ゴルフ会員権評価損 | 7,745 | － |
| 小計 | 603,115 | 2,240,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,094 | 30,553 |
| 利息の支払額 | -8,820 | -6,794 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -315,226 | 118,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,162 | 2,382,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -843,781 | -473,213 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12,349 | -1,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,802 | 2,281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,687 | -3,423 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -185,860 | -897 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 216,349 | 176 |
| その他の支出 | -53,212 | -32,433 |
| その他の収入 | 54,138 | 51,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -867,599 | -457,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 226,000 | -240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,004 | -29,004 |
| 自己株式の取得による支出 | -558 | － |
| 配当金の支払額 | -83,991 | -84,061 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27,067 | -18,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,378 | -371,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,714 | -758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -468,773 | 1,552,949 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,299,477 | 1,830,704 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,830,704 | 3,383,654 |