有価証券報告書-第109期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 361,304 | 744,701 |
減価償却費 | 514,095 | 500,258 |
減損損失 | - | 979,208 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,872 | -93,613 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,335 | 13,355 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -36,938 | -136,517 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,075 | 8,215 |
受取利息及び受取配当金 | -30,547 | -31,421 |
支払利息 | 7,188 | 4,778 |
為替差損益(△は益) | 758 | 1,790 |
固定資産売却損益(△は益) | -976 | 2,123 |
固定資産除却損 | 4,413 | 10,350 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -76 | -1,001 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 44 |
負ののれん発生益 | - | -1,468,259 |
前期損益修正損益(△は益) | -1,135 | - |
電話加入権評価損 | - | 11,407 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 35,166 |
売上債権の増減額(△は増加) | 171,066 | -353,477 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,038,056 | 197,152 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 10,008 | 116,561 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 53,187 | -327,424 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 115,590 | -93,286 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 1,022 | 35,406 |
小計 | 2,240,299 | 155,521 |
利息及び配当金の受取額 | 30,553 | 31,427 |
利息の支払額 | -6,794 | -4,648 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 118,480 | -178,331 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,382,538 | 3,968 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -473,213 | -597,615 |
有形固定資産の除却による支出 | -1,193 | -3,178 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,281 | 16,807 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -18,809 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,423 | -6,389 |
関係会社株式の取得による支出 | -897 | - |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -18 |
投資有価証券の売却による収入 | 176 | 1,001 |
その他の支出 | -32,433 | -33,193 |
その他の収入 | 51,031 | 4,690 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -457,672 | -636,705 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -240,000 | - |
長期借入れによる収入 | - | 181,304 |
長期借入金の返済による支出 | -29,004 | -60,308 |
自己株式の取得による支出 | - | -85 |
配当金の支払額 | -84,061 | -93,663 |
少数株主への配当金の支払額 | -18,093 | -9,133 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -371,158 | 18,113 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -758 | -1,790 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,552,949 | -616,413 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,830,704 | 3,383,654 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 22,171 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,383,654 | 2,789,412 |