有価証券報告書-第110期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 744,701 | 443,557 |
減価償却費 | 500,258 | 500,409 |
減損損失 | 979,208 | 51,014 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -93,613 | 649 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,355 | 16,637 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -136,517 | -223,783 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,215 | 24,940 |
受取利息及び受取配当金 | -31,421 | -31,860 |
支払利息 | 4,778 | 4,788 |
為替差損益(△は益) | 1,790 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | 2,123 | -47 |
固定資産除却損 | 10,350 | 40,561 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,001 | 9,195 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 44 | 552 |
負ののれん発生益 | -1,468,259 | - |
電話加入権評価損 | 11,407 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 35,166 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -353,477 | -229,886 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 197,152 | 292,731 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 116,561 | -79,721 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -327,424 | 439,639 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -93,286 | 2,604 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 35,406 | 285,734 |
小計 | 155,521 | 1,547,718 |
利息及び配当金の受取額 | 31,427 | 31,861 |
利息の支払額 | -4,648 | -4,345 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -178,331 | -94,567 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,968 | 1,480,667 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -35,241 |
定期預金の払戻による収入 | - | 42,084 |
有形固定資産の取得による支出 | -597,615 | -1,036,386 |
有形固定資産の除却による支出 | -3,178 | -14,647 |
有形固定資産の売却による収入 | 16,807 | 356 |
無形固定資産の取得による支出 | -18,809 | -2,681 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,389 | -87,738 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -18 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 1,001 | 23,181 |
その他の支出 | -33,193 | -37,028 |
その他の収入 | 4,690 | 32,874 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -636,705 | -1,115,226 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -11,000 |
長期借入れによる収入 | 181,304 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -60,308 | -31,304 |
自己株式の取得による支出 | -85 | -27 |
配当金の支払額 | -93,663 | -103,586 |
少数株主への配当金の支払額 | -9,133 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,113 | 54,082 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,790 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -616,413 | 419,523 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,383,654 | 2,789,412 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22,171 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,789,412 | 3,208,935 |