有価証券報告書-第120期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -638,613 | 988,846 |
| 減価償却費 | 849,901 | 801,316 |
| 減損損失 | 1,481,290 | － |
| のれん償却額 | 15,356 | 20,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,105 | 29,827 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,466 | 21,606 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9,395 | -1,951 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,294 | 28,134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,441 | 24,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,944 | -61,281 |
| 支払利息 | 15,609 | 14,657 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,555 | -4,208 |
| 固定資産除却損 | 13,062 | 15,498 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -342,130 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41,543 | 5,196 |
| 関係会社株式評価損 | － | 32,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 340,856 | -218,505 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -83,357 | -367,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 429,948 | 1,041,278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 275,954 | -37,181 |
| その他 | -71,734 | -20,952 |
| 小計 | 2,639,641 | 1,971,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,916 | 61,400 |
| 利息の支払額 | -15,637 | -15,055 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -163,712 | -270,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,512,208 | 1,746,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -12,509 | 103,565 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,119,738 | -1,276,086 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,625 | -1,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,185 | 23,812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,771 | -123,222 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,406 | -6,048 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 363,148 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -56,611 | － |
| その他 | 12,774 | 33,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,306,703 | -889,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 910,500 | 789,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -313,270 | -319,178 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -80,114 |
| 配当金の支払額 | -103,013 | -102,950 |
| リース債務の返済による支出 | -6,446 | -6,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 607,723 | 310,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,813,227 | 1,167,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,348,526 | 7,516,521 |