有価証券報告書-第119期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 458,159 | -638,613 |
| 減価償却費 | 869,798 | 849,901 |
| 減損損失 | － | 1,481,290 |
| のれん償却額 | － | 15,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 846 | 1,105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,434 | 19,466 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 162 | -9,395 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,590 | -7,294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,877 | 19,441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,628 | -51,944 |
| 支払利息 | 10,323 | 15,609 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,623 | -1,555 |
| 固定資産除却損 | 12,944 | 13,062 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,802 | 41,543 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,675 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 524,468 | 340,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 184,232 | -83,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -505,897 | 429,948 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -162,058 | 275,954 |
| その他 | -68,549 | -71,734 |
| 小計 | 1,314,558 | 2,639,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,628 | 51,916 |
| 利息の支払額 | -11,498 | -15,637 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -265,658 | -163,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,106,029 | 2,512,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 64,961 | -12,509 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,734,592 | -1,119,738 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,334 | -4,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,830 | 1,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,279 | -88,771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,737 | -35,406 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -56,611 |
| その他 | -4,069 | 12,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,759,222 | -1,306,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 530,000 | 910,500 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -293,330 | -313,270 |
| 自己株式の処分による収入 | 41 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46 |
| 配当金の支払額 | -134,975 | -103,013 |
| リース債務の返済による支出 | -2,192 | -6,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 399,543 | 607,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253,648 | 1,813,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,535,298 | 6,348,526 |