支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この内、流動資産は80億5千7百万円となり、前連結会計年度末から13億2千1百万円減少いたしました。これは主に、現金及び預金の減少8億3千1百万円、受取手形及び売掛金の減少5億3千8百万円によるものであります。固定資産は103億6千3百万円となり、前連結会計年度末から3億6百万円増加いたしました。これは主に建物及び構築物の増加2億6千万円、有形固定資産のその他の減少3億2千万円、時価評価による投資有価証券の増加3億6千4百万円によるものであります。
負債合計は58億3千3百万円となり、前連結会計年度末から10億7千1百万円減少いたしました。これは主に支払手形及び買掛金の減少5億7千2百万円、短期借入金の減少2億円、流動負債のその他の減少2億7千1百万円、固定負債のその他の増加1億3千万円によるものであります。
純資産合計は前連結会計年度末とほぼ同額の125億8千8百万円となりました。

2014/11/12 14:13