積水工機製作所（6487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 596,862 | 649,418 |
| 減価償却費 | 291,974 | 314,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -919 | -1,463 |
| 支払利息 | 26,286 | 25,577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,267 | -148,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -293,444 | 368,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159,582 | -212,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92,684 | 113,547 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,513 | -35,259 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -43,860 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 45,335 |
| その他 | -14,243 | 14,121 |
| 小計 | 744,168 | 1,089,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,006 | 1,115 |
| 利息の支払額 | -26,426 | -26,491 |
| 法人税等の支払額 | -374,789 | -217,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,959 | 846,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -384,278 | -357,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,499 | 836 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -16,728 |
| その他 | -15,527 | -45,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,307 | -419,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -558,289 | -402,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,017 | -544 |
| 配当金の支払額 | -74,091 | -60,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,398 | -63,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,746 | 363,497 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 263,467 | 175,721 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 175,721 | 539,218 |
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