積水工機製作所（6487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 649,418 | -126,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 27,411 |
| 減価償却費 | 314,637 | 351,839 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,463 | -1,277 |
| 支払利息 | 25,577 | 23,751 |
| 補助金収入 | － | -10,559 |
| 助成金収入 | － | -40,700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,887 | 1,257,076 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -28,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 368,693 | 271,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -212,268 | -769,551 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 113,547 | -51,699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -46,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,259 | -19,156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43,860 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 45,335 | － |
| その他 | 14,121 | -17,046 |
| 小計 | 1,089,592 | 822,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,115 | 1,459 |
| 利息の支払額 | -26,491 | -23,194 |
| 補助金の受取額 | － | 10,559 |
| 助成金の受取額 | － | 14,394 |
| 法人税等の支払額 | -217,995 | -215,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 846,221 | 609,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -357,565 | -317,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 836 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,728 | － |
| その他 | -45,962 | -6,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -419,420 | -324,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -402,700 | -397,070 |
| 自己株式の取得による支出 | -544 | -290 |
| 配当金の支払額 | -60,058 | -32,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,303 | 170,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363,497 | 455,652 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 175,721 | 539,218 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 539,218 | 994,870 |
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