積水工機製作所（6487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -126,423 | -521,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,411 | -696 |
| 減価償却費 | 351,839 | 367,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,277 | -1,727 |
| 支払利息 | 23,751 | 22,857 |
| 補助金収入 | -10,559 | － |
| 助成金収入 | -40,700 | -48,774 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,500 | 15,404 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 46,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,257,076 | -82,603 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -28,256 | 121,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 271,693 | -214,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -769,551 | 726,010 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,699 | -13,416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,400 | -5,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,156 | -55 |
| その他 | -17,046 | -27,677 |
| 小計 | 822,202 | 382,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,459 | 1,725 |
| 利息の支払額 | -23,194 | -22,566 |
| 補助金の受取額 | 10,559 | － |
| 助成金の受取額 | 14,394 | 73,039 |
| 法人税等の支払額 | -215,474 | -4,393 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 609,946 | 435,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -317,939 | -180,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 206,932 |
| その他 | -6,414 | -30,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,354 | -3,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -397,070 | -353,320 |
| リース債務の返済による支出 | － | -16,604 |
| 自己株式の取得による支出 | -290 | -123 |
| 配当金の支払額 | -32,579 | -410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170,060 | -570,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 455,652 | -139,029 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 539,218 | 994,870 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 994,870 | 855,841 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
