積水工機製作所（6487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -521,943 | -761,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -696 | -1,500 |
| 減価償却費 | 367,841 | 276,209 |
| 減損損失 | － | 469,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,727 | -1,010 |
| 支払利息 | 22,857 | 18,477 |
| 補助金収入 | － | -3,500 |
| 助成金収入 | -48,774 | -4,112 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,404 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 46,435 | -71,994 |
| 退職特別加算金 | － | 165,259 |
| 転身支援費用 | － | 20,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,603 | 175,652 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 121,223 | -118,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -214,757 | 353,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 726,010 | -629,856 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,416 | 47,146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,800 | -25,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55 | -3,912 |
| その他 | -27,677 | -29,657 |
| 小計 | 382,320 | -124,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,725 | 1,178 |
| 利息の支払額 | -22,566 | -18,652 |
| 補助金の受取額 | － | 3,500 |
| 助成金の受取額 | 73,039 | 6,154 |
| 退職特別加算金の支出 | － | -148,613 |
| 転進支援費用の支出 | － | -19,840 |
| 法人税等の支払額 | -4,393 | -7,121 |
| 法人税等の還付額 | 5,292 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,417 | -307,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,732 | -47,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 206,932 | 1,180 |
| その他 | -30,189 | -29,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,989 | -75,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 350,466 |
| 長期借入金の返済による支出 | -353,320 | -288,360 |
| リース債務の返済による支出 | -16,604 | -17,475 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | -156 |
| 配当金の支払額 | -410 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -570,457 | 44,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,029 | -339,384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 994,870 | 855,841 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 855,841 | 516,456 |
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