積水工機製作所（6487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -761,008 | 963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -21,214 |
| 減価償却費 | 276,209 | 200,039 |
| 減損損失 | 469,657 | 114,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,010 | -771 |
| 支払利息 | 18,477 | 18,711 |
| 補助金収入 | -3,500 | -6,400 |
| 助成金収入 | -4,112 | -6,509 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -71,994 | 1,691 |
| 退職特別加算金 | 165,259 | － |
| 転進支援費用 | 20,460 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 175,652 | 17,277 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -118,368 | 128,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 353,317 | -120,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -629,856 | 129,316 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,146 | -9,831 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,600 | 12,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,912 | -354 |
| その他 | -29,657 | -2,696 |
| 小計 | -124,341 | 454,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,178 | 771 |
| 利息の支払額 | -18,652 | -18,237 |
| 補助金の受取額 | 3,500 | 6,400 |
| 助成金の受取額 | 6,154 | 6,509 |
| 退職特別加算金の支出 | -148,613 | -16,646 |
| 転進支援費用の支出 | -19,840 | -620 |
| 法人税等の支払額 | -7,121 | -5,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -307,736 | 426,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,328 | -113,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,180 | 724,332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,500 |
| その他 | -29,725 | -57,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,873 | 527,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,466 | -50,207 |
| 長期借入金の返済による支出 | -288,360 | -180,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,475 | -19,663 |
| 自己株式の取得による支出 | -156 | -107 |
| 配当金の支払額 | -249 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,224 | -250,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -339,384 | 704,582 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 855,841 | 516,456 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 516,456 | 1,221,038 |
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