積水工機製作所（6487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 963 | 96,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,214 | -2,000 |
| 減価償却費 | 200,039 | 192,615 |
| 減損損失 | 114,616 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -771 | -1,093 |
| 支払利息 | 18,711 | 16,902 |
| 補助金収入 | -6,400 | － |
| 助成金収入 | -6,509 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,691 | -1,345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,277 | -22,497 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,785 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 128,071 | -114,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120,459 | 19,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,316 | -99,128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,831 | -11,059 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | -6,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -354 | -2,276 |
| その他 | -2,696 | 52,682 |
| 小計 | 454,450 | 103,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 771 | 948 |
| 利息の支払額 | -18,237 | -16,553 |
| 補助金の受取額 | 6,400 | － |
| 助成金の受取額 | 6,509 | － |
| 退職特別加算金の支出 | -16,646 | － |
| 転進支援費用の支出 | -620 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,743 | -20,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,884 | 67,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,292 | -238,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 724,332 | 4,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22,804 |
| その他 | -57,704 | 16,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 527,836 | -195,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,207 | -800,259 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,000 | -223,330 |
| リース債務の返済による支出 | -19,663 | -20,216 |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | -138 |
| 配当金の支払額 | -160 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,138 | -243,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 704,582 | -371,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,221,038 | 849,315 |
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