積水工機製作所（6487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,029 | 215,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 減価償却費 | 192,615 | 205,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,093 | -860 |
| 支払利息 | 16,902 | 16,990 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,345 | 5,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,497 | -52,006 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,785 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -114,680 | 76,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,043 | -41,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,128 | 38,286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,059 | 47,702 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,100 | 37,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,276 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 16,788 |
| その他 | 52,682 | 32,911 |
| 小計 | 103,306 | 618,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 948 | 793 |
| 利息の支払額 | -16,553 | -16,490 |
| 法人税等の支払額 | -20,407 | -68,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,294 | 534,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,666 | -198,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,700 | 2,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,804 | － |
| その他 | 16,089 | -3,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,073 | -229,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,259 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -223,330 | -216,659 |
| リース債務の返済による支出 | -20,216 | -20,784 |
| 自己株式の取得による支出 | -138 | -522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,944 | -137,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -371,723 | 167,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 849,315 | 1,016,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
