積水工機製作所（6487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -296,110 | -882,766 |
| 減価償却費 | 183,011 | 159,513 |
| 減損損失 | － | 462,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,696 | -1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,056 | -774 |
| 支払利息 | 12,130 | 9,326 |
| 助成金収入 | -30,741 | -4,112 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,394 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 46,397 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 749,184 | 20,095 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,051 | -113,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80,750 | 227,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -413,045 | -515,010 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,776 | 30,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,500 | -25,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 409 | -276 |
| その他 | -58,133 | 145,663 |
| 小計 | 293,821 | -487,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 844 | 915 |
| 利息の支払額 | -12,064 | -9,159 |
| 助成金の受取額 | 49,065 | 6,154 |
| 法人税等の支払額 | -3,980 | -7,081 |
| 法人税等の還付額 | 5,292 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,979 | -496,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,570 | -47,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 206,682 | － |
| その他 | -25,392 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,719 | -46,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,660 | -176,660 |
| リース債務の返済による支出 | -8,124 | -8,600 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -46 | -44 |
| 配当金の支払額 | -240 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,071 | -35,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173,627 | -578,554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 994,870 | 1,168,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,168,498 | 277,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
