積水工機製作所（6487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -882,766 | 33,601 |
| 減価償却費 | 159,513 | 98,765 |
| 減損損失 | 462,508 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -21,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -774 | -466 |
| 支払利息 | 9,326 | 9,608 |
| 助成金収入 | -4,112 | -6,509 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 106 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,095 | -104,212 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -113,043 | 13,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 227,058 | -43,207 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 21,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -515,010 | 37,620 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,800 | -28,907 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | -2,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -276 | -493 |
| その他 | 145,663 | -7,507 |
| 小計 | -487,015 | -1,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 915 | 466 |
| 利息の支払額 | -9,159 | -9,633 |
| 助成金の受取額 | 6,154 | 6,509 |
| 法人税等の支払額 | -7,081 | -5,709 |
| 退職特別加算金の支出 | － | -16,646 |
| 転進支援費用の支出 | － | -620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -496,187 | -26,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,048 | -83,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 224,332 |
| その他 | 90 | -10,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,958 | 130,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -49,524 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,660 | -90,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,600 | -9,763 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -44 | -42 |
| 配当金の支払額 | -103 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,408 | -149,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -578,554 | -45,967 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 855,841 | 277,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 277,286 | 470,488 |
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