積水工機製作所（6487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 33,601 | 71,325 |
| 減価償却費 | 98,765 | 88,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,214 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -466 | -432 |
| 支払利息 | 9,608 | 8,901 |
| 助成金収入 | -6,509 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 106 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 113 | -765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,212 | 478,483 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,146 | -105,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,207 | 74,512 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 21,214 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,620 | -430,462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,907 | -38,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,700 | -3,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -493 | 154 |
| その他 | -7,507 | 15,423 |
| 小計 | -1,042 | 158,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 466 | 432 |
| 利息の支払額 | -9,633 | -7,622 |
| 助成金の受取額 | 6,509 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,709 | -8,410 |
| 退職特別加算金の支出 | -16,646 | － |
| 転進支援費用の支出 | -620 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,675 | 142,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,761 | -148,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 224,332 | 2,000 |
| その他 | -10,372 | 17,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130,198 | -128,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -49,524 | -800,259 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,763 | -10,037 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -42 | -111 |
| 配当金の支払額 | -160 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,491 | -90,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,967 | -76,324 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 516,456 | 470,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 470,488 | 1,144,714 |
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