積水工機製作所（6487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,325 | 119,461 |
| 減価償却額 | 88,628 | 98,875 |
| 受取利息及び配当金 | -432 | -294 |
| 支払利息 | 8,901 | 8,302 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -765 | 152 |
| 売上債権の増減額 | 478,483 | -134,230 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -105,363 | 45 |
| たな卸資産の増減額 | 74,512 | -97,807 |
| 仕入債務の増減額 | -430,462 | 213,292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,769 | 8,104 |
| 賞与引当金の増減額 | -3,200 | 33,900 |
| 退職給付引当金の増減額 | 154 | － |
| その他 | 15,423 | -5,699 |
| 小計 | 158,436 | 244,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 432 | 343 |
| 利息の支払額 | -7,622 | -8,057 |
| 法人税等の支払額 | -8,410 | -17,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,834 | 218,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,397 | -97,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | － |
| その他 | 17,647 | -905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,750 | -98,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,259 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -93,330 |
| リース債務の返済による支出 | -10,037 | -10,320 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -111 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,408 | -3,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,324 | 116,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,144,714 | 965,906 |
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