営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における「現金及び現金同等物」は前期に比べ371百万円減少し、「現金及び現金同等物の期末残高」は849百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当期における営業活動により獲得した資金は67百万円(前期は426百万円の獲得)となりました。主たる資金増加の内訳は減価償却費192百万円、税金等調整前当期純利益96百万円等であり、主たる減少の内訳は前受金の減少114百万円、仕入債務の減少99百万円等です。

2014/06/25 10:00