前澤給装工業（6485）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,799 | 1,414 |
| 減価償却費 | 621 | 526 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | -67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -149 | -141 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -33 |
| 支払利息 | 18 | 18 |
| 社債保証料 | 0 | 7 |
| 社債発行費 | 45 | － |
| 為替差損益（△は益） | 32 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189 | -972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 735 | -126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57 | 1,534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60 | -82 |
| その他 | 64 | 180 |
| 小計 | 3,436 | 2,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 35 |
| 利息の支払額 | -17 | -18 |
| 社債保証料の支払額 | -5 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -824 | -802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,623 | 1,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -198 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 有価証券の償還による収入 | 150 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184 | -134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -675 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -8 |
| 保険積立金の積立による支出 | -41 | -267 |
| 保険積立金の解約による収入 | 29 | 139 |
| 貸付けによる支出 | － | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252 | -942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -367 | -34 |
| 社債の発行による収入 | 1,954 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -560 |
| 配当金の支払額 | -472 | -419 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,114 | -1,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,464 | -523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,110 | 9,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,574 | 10,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
