営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、前連結会計年度比6億36百万円増加の15億37百万円となりました。これは主に、たな卸資産の増加が3億65百万円、仕入債務の減少が1億55百万円、法人税等の支払額が5億85百万円あったこと等により資金が減少しましたが、税金等調整前当期純利益が16億63百万円、減価償却費が4億77百万円、厚生年金基金解散損失引当金が3億76百万円、売上債権の減少が2億29百万円あったこと等により資金が増加したことによるものであります。

2016/06/29 13:06