利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、前連結会計年度比5億76百万円増加の23億23百万円となりました。この増加要因は主に、税金等調整前利益が1億18百万円減少しましたが、休日要因により売上債権が5億80百万円減少、在庫圧縮によりたな卸資産が2億66百万円減少したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、前連結会計年度比4億95百万円増加の7億73百万円となりました。この増加要因は主に、生産用設備及び金型等の有形固定資産の取得による支出が1億62百万円減少しましたが、定期預金の預入・払戻による収支差が4億11百万円、無形固定資産の取得による支出が1億29百万円増加したこと等によるものであります。

2019/06/27 13:21