利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、前第2四半期連結累計期間比7億42百万円減少の6億92百万円となりました。この減少要因は主に、仕入債務の増減額が3億28百万円増加、未収入金の増減額が2億54百万円減少しましたが、未払消費税等の増減額が6億73百万円減少、税金等調整前当期純利益が1億62百万円減少、棚卸資産の増減額が5億38百万円増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、24百万円(前年同期は、5億59百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が2億62百万円減少、保険積立金の解約による収入が1億34百万円増加、投資有価証券の売却による収入が1億25百万円増加したこと等によるものであります。

2021/11/11 15:00