利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出した資金は、14億9百万円(前年同期は、6億92百万円の獲得)となりました。これは主に、未払消費税等の増減額が5億38百万円増加しましたが、外注先への支払条件の見直しにより仕入債務の増減額が17億70百万円減少、棚卸資産の増減額が6億75百万円増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、1億89百万円(前年同期は、24百万円の獲得)となりました。これは主に、有価証券の償還による収入が2億50百万円、保険積立金の解約による収入が2億80百万円増加しましたが、投資有価証券の取得による支出が3億円増加、投資有価証券の売却による収入が1億25百万円減少、無形固定資産の取得による支出が2億40百万円増加したこと等によるものであります。

2022/11/11 15:05