キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,595 | 3,228 |
| 減価償却費 | 672 | 667 |
| のれん償却額 | 39 | 39 |
| 受取保険金 | -2 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | -44 |
| 株式報酬費用 | 26 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -148 |
| 為替差損益（△は益） | 42 | 73 |
| 保険解約損益（△は益） | 13 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,034 | 1,290 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6 | -1,147 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 190 | -23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27 | -458 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 95 | -63 |
| 固定資産除却損 | 3 | 130 |
| 減損損失 | － | 14 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -187 |
| その他 | 167 | -299 |
| 小計 | 2,721 | 3,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 151 |
| 保険金の受取額 | 2 | － |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -801 | -807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,060 | 2,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -159 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 574 | 416 |
| 有価証券の償還による収入 | 400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | -301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -727 | -1,051 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -57 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -55 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 277 |
| 保険積立金の契約による支出 | -376 | -441 |
| 保険積立金の解約による収入 | 336 | 49 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 長期貸付けによる支出 | | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273 | -1,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -782 | -908 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,783 | -1,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11 | -362 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,486 | 10,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
